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華夏債券C類(001003)基金凈值表

2007-10-14 18:04:53   來源：不詳   華夏債券C類
    
序號 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 001003 華夏債券C類 1.1200 1.3700 0.0050 0.45%
2 2007-10-11 001003 華夏債券C類 1.1150 1.3650 0.0060 0.54%
3 2007-10-10 001003 華夏債券C類 1.1090 1.3590 0.0060 0.53%
4 2007-10-09 001003 華夏債券C類 1.1230 1.3530 0.0170 1.54%
5 2007-10-08 001003 華夏債券C類 1.1060 1.3360 0.0030 0.27%
6 2007-09-28 001003 華夏債券C類 1.1030 1.3330 0.0080 0.73%
7 2007-09-27 001003 華夏債券C類 1.0950 1.3250 0.0000 0.00%
8 2007-09-26 001003 華夏債券C類 1.0950 1.3250 -0.0010 -0.09%
9 2007-09-25 001003 華夏債券C類 1.0960 1.3260 0.0000 0.00%
10 2007-09-24 001003 華夏債券C類 1.0960 1.3260 -0.0010 -0.09%
11 2007-09-21 001003 華夏債券C類 1.0970 1.3270 0.0000 0.00%
12 2007-09-20 001003 華夏債券C類 1.0970 1.3270 0.0020 0.18%
13 2007-09-19 001003 華夏債券C類 1.0950 1.3250 -0.0030 -0.27%
14 2007-09-18 001003 華夏債券C類 1.0980 1.3280 0.0020 0.18%
15 2007-09-17 001003 華夏債券C類 1.0960 1.3260 0.0020 0.18%
16 2007-09-14 001003 華夏債券C類 1.0940 1.3240 -0.0010 -0.09%
17 2007-09-13 001003 華夏債券C類 1.0950 1.3250 0.0020 0.18%
18 2007-09-12 001003 華夏債券C類 1.0930 1.3230 0.0000 0.00%
19 2007-09-11 001003 華夏債券C類 1.0930 1.3230 0.0000 0.00%
20 2007-09-10 001003 華夏債券C類 1.0930 1.3230 0.0020 0.18%
21 2007-09-07 001003 華夏債券C類 1.0910 1.3210 0.0020 0.18%
22 2007-09-06 001003 華夏債券C類 1.0890 1.3190 0.0020 0.18%
23 2007-09-05 001003 華夏債券C類 1.0870 1.3170 0.0020 0.18%
24 2007-09-04 001003 華夏債券C類 1.0850 1.3150 0.0010 0.09%
25 2007-09-03 001003 華夏債券C類 1.0840 1.3140 0.0010 0.09%
26 2007-08-31 001003 華夏債券C類 1.0830 1.3130 0.0010 0.09%
27 2007-08-30 001003 華夏債券C類 1.0820 1.3120 0.0000 0.00%
28 2007-08-29 001003 華夏債券C類 1.0820 1.3120 0.0000 0.00%
29 2007-08-28 001003 華夏債券C類 1.0820 1.3120 0.0000 0.00%
30 2007-08-27 001003 華夏債券C類 1.0820 1.3120 0.0010 0.09%
31 2007-08-24 001003 華夏債券C類 1.0810 1.3110 0.0000 0.00%
32 2007-08-23 001003 華夏債券C類 1.0810 1.3110 0.0010 0.09%
33 2007-08-22 001003 華夏債券C類 1.0800 1.3100 0.0000 0.00%
34 2007-08-21 001003 華夏債券C類 1.0800 1.3100 0.0010 0.09%
35 2007-08-20 001003 華夏債券C類 1.0790 1.3090 0.0010 0.09%
36 2007-08-17 001003 華夏債券C類 1.0780 1.3080 0.0000 0.00%
37 2007-08-16 001003 華夏債券C類 1.0780 1.3080 0.0010 0.09%
38 2007-08-15 001003 華夏債券C類 1.0770 1.3070 0.0010 0.09%
39 2007-08-14 001003 華夏債券C類 1.0760 1.3060 0.0000 0.00%
40 2007-08-13 001003 華夏債券C類 1.0760 1.3060 0.0010 0.09%
41 2007-08-10 001003 華夏債券C類 1.0750 1.3050 0.0010 0.09%
42 2007-08-09 001003 華夏債券C類 1.0740 1.3040 0.0000 0.00%
43 2007-08-08 001003 華夏債券C類 1.0740 1.3040 0.0010 0.09%
44 2007-08-07 001003 華夏債券C類 1.0730 1.3030 0.0000 0.00%
45 2007-08-06 001003 華夏債券C類 1.0730 1.3030 0.0010 0.09%
46 2007-08-03 001003 華夏債券C類 1.0720 1.3020 0.0000 0.00%
47 2007-08-02 001003 華夏債券C類 1.0720 1.3020 0.0010 0.09%
48 2007-08-01 001003 華夏債券C類 1.0710 1.3010 0.0000 0.00%
49 2007-07-31 001003 華夏債券C類 1.0710 1.3010 0.0000 0.00%
50 2007-07-30 001003 華夏債券C類 1.0710 1.3010 0.0010 0.09%
51 2007-07-27 001003 華夏債券C類 1.0700 1.3000 0.0000 0.00%
52 2007-07-26 001003 華夏債券C類 1.0700 1.3000 0.0000 0.00%
53 2007-07-25 001003 華夏債券C類 1.0700 1.3000 0.0020 0.19%
54 2007-07-24 001003 華夏債券C類 1.0680 1.2980 0.0010 0.09%
55 2007-07-23 001003 華夏債券C類 1.0670 1.2970 0.0030 0.28%
56 2007-07-20 001003 華夏債券C類 1.0640 1.2940 0.0020 0.19%
57 2007-07-19 001003 華夏債券C類 1.0620 1.2920 0.0050 0.47%
58 2007-07-18 001003 華夏債券C類 1.0570 1.2870 0.0010 0.09%
59 2007-07-17 001003 華夏債券C類 1.0560 1.2860 0.0000 0.00%
60 2007-07-16 001003 華夏債券C類 1.0560 1.2860 0.0000 0.00%
61 2007-07-13 001003 華夏債券C類 1.0560 1.2860 -0.0010 -0.09%
62 2007-07-12 001003 華夏債券C類 1.0570 1.2870 0.0040 0.38%
63 2007-07-11 001003 華夏債券C類 1.0530 1.2830 -0.0010 -0.09%
64 2007-07-10 001003 華夏債券C類 1.0540 1.2840 -0.0010 -0.09%
65 2007-07-09 001003 華夏債券C類 1.0550 1.2850 0.0010 0.09%
66 2007-07-06 001003 華夏債券C類 1.0540 1.2840 0.0020 0.19%
67 2007-07-05 001003 華夏債券C類 1.0520 1.2820 -0.0010 -0.09%
68 2007-07-04 001003 華夏債券C類 1.0530 1.2830 -0.0010 -0.09%
69 2007-07-03 001003 華夏債券C類 1.0540 1.2840 0.0010 0.09%
70 2007-07-02 001003 華夏債券C類 1.0530 1.2830 -0.0020 -0.18%
71 2007-06-29 001003 華夏債券C類 1.0550 1.2850 0.0000 0.00%
72 2007-06-28 001003 華夏債券C類 1.0550 1.2850 -0.0010 -0.09%
73 2007-06-27 001003 華夏債券C類 1.0560 1.2860 0.0010 0.09%
74 2007-06-26 001003 華夏債券C類 1.0550 1.2850 0.0050 0.47%
75 2007-06-25 001003 華夏債券C類 1.0700 1.2800 0.0000 0.00%
76 2007-06-22 001003 華夏債券C類 1.0700 1.2800 -0.0020 -0.19%
77 2007-06-21 001003 華夏債券C類 1.0720 1.2820 0.0000 0.00%
78 2007-06-20 001003 華夏債券C類 1.0720 1.2820 0.0000 0.00%
79 2007-06-19 001003 華夏債券C類 1.0720 1.2820 0.0000 0.00%
80 2007-06-18 001003 華夏債券C類 1.0720 1.2820 0.0010 0.09%
81 2007-06-15 001003 華夏債券C類 1.0710 1.2810 0.0000 0.00%
82 2007-06-14 001003 華夏債券C類 1.0710 1.2810 -0.0010 -0.09%
83 2007-06-13 001003 華夏債券C類 1.0720 1.2820 0.0030 0.28%
84 2007-06-12 001003 華夏債券C類 1.0690 1.2790 0.0010 0.09%
85 2007-06-11 001003 華夏債券C類 1.0680 1.2780 0.0010 0.09%
86 2007-06-08 001003 華夏債券C類 1.0670 1.2770 0.0000 0.00%
87 2007-06-07 001003 華夏債券C類 1.0670 1.2770 0.0010 0.09%
88 2007-06-06 001003 華夏債券C類 1.0660 1.2760 0.0010 0.09%
89 2007-06-05 001003 華夏債券C類 1.0650 1.2750 0.0010 0.09%
90 2007-06-04 001003 華夏債券C類 1.0640 1.2740 -0.0060 -0.56%
91 2007-06-01 001003 華夏債券C類 1.0700 1.2800 -0.0030 -0.28%
92 2007-05-31 001003 華夏債券C類 1.0730 1.2830 0.0000 0.00%
93 2007-05-30 001003 華夏債券C類 1.0730 1.2830 -0.0030 -0.28%
94 2007-05-29 001003 華夏債券C類 1.0760 1.2860 0.0000 0.00%
95 2007-05-28 001003 華夏債券C類 1.0760 1.2860 0.0020 0.19%
96 2007-05-25 001003 華夏債券C類 1.0740 1.2840 0.0010 0.09%
97 2007-05-24 001003 華夏債券C類 1.0730 1.2830 0.0010 0.09%
98 2007-05-23 001003 華夏債券C類 1.0720 1.2820 0.0010 0.09%
99 2007-05-22 001003 華夏債券C類 1.0710 1.2810 0.0010 0.09%
100 2007-05-21 001003 華夏債券C類 1.0700 1.2800 0.0000 0.00%
（南方財富網(wǎng)基金頻道）
（責(zé)任編輯：王夢清）
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