平安雙債添益?zhèn)疉(005750)申購贖回信息
2020-12-02 15:37 南方財(cái)富網(wǎng)
平安雙債添益?zhèn)疉(005750)報(bào)告期2020年03月31日,期初總份額26,952,400份,期末總份額25,982,900份,期間總申購份額13,717,800份,期間總贖回份額14,687,300份,期間凈申贖份額-969,500份,凈申贖比例-3.6%。
平安雙債添益?zhèn)疉(005750)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額26,859,800份,期末總份額26,952,400份,期間總申購份額45,923,700份,期間總贖回份額45,831,000份,期間凈申贖份額92,700份,凈申贖比例0.35%。
平安雙債添益?zhèn)疉(005750)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額36,639,900份,期末總份額26,952,400份,期間總申購份額3,965,940份,期間總贖回份額13,653,400份,期間凈申贖份額-9,687,460份,凈申贖比例-26.44%。
基本信息:平安雙債添益?zhèn)疉基金代碼005750,基金全稱平安雙債添益?zhèn)妥C券投資基金,基金簡(jiǎn)稱平安雙債添益?zhèn)疉,成立日期2018年06月04日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級(jí)分類純債債券型,基金規(guī)模0.3億元,基金總份額0.260億份,上市流通份額0.260億份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理汪澳,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共7家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共31家)。
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