嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A（160716）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A（160716）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款78871851.97元，結(jié)算備付金1224893.61元，存出保證金105847.54元，交易性金融資產(chǎn)2048852474.97元，其中股票投資2017693474.97元，債券投資31159000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)1000000元，應(yīng)收證券清算款7001297.29元，應(yīng)收利息532215.9元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款11300308.54元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)2148888889.82元。

　　嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A（160716）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款17785688.9元，應(yīng)付管理人報(bào)酬1819899.07元，應(yīng)付托管費(fèi)327581.82元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)7881.06元，應(yīng)付交易費(fèi)用278550.26元，應(yīng)交稅費(fèi)6.57元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債838544.04元，負(fù)債合計(jì)21058151.72元。實(shí)收基金1299003734.15元，未分配利潤(rùn)828827003.95元，所有者權(quán)益合計(jì)2127830738.1元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2148888889.82元。

　　基本信息：嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A基金代碼160716，基金全稱嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面50指數(shù)證券投資基金(LOF)，基金簡(jiǎn)稱嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A，成立日期2009年12月30日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型股票型，二級(jí)分類指數(shù)型，基金規(guī)模16.12億元，基金總份額11.100億份，上市流通份額11.100億份，基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理何如 陳正憲，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共28家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共76家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。