交銀信用添利債券(LOF)（164902）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　交銀信用添利債券(LOF)（164902）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款2409674.38元，結(jié)算備付金31750489.07元，存出保證金52444.24元，交易性金融資產(chǎn)2152101591.2元，其中股票投資--元，債券投資2152101591.2元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款156113539.26元，應(yīng)收利息40254132.51元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款1987859.55元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)2384669730.21元。

　　交銀信用添利債券(LOF)（164902）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款474272074.89元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款138227502.11元，應(yīng)付管理人報(bào)酬850530.75元，應(yīng)付托管費(fèi)283510.22元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用26053.82元，應(yīng)交稅費(fèi)773115.7元，應(yīng)付利息76651.63元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債322973.35元，負(fù)債合計(jì)614832412.47元。實(shí)收基金1546236280.51元，未分配利潤(rùn)223601037.23元，所有者權(quán)益合計(jì)1769837317.74元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2384669730.21元。

　　基本信息：交銀信用添利債券(LOF)基金代碼164902，基金全稱(chēng)交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)，基金簡(jiǎn)稱(chēng)交銀信用添利債券(LOF)，成立日期2011年01月27日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模25.08億元，基金總份額21.530億份，上市流通份額21.530億份，基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理唐赟，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共11家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共47家)。

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