長(zhǎng)安裕盛混合C（005344）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　長(zhǎng)安裕盛混合C（005344）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款1137991.8元，結(jié)算備付金13932831.97元，存出保證金57739.29元，交易性金融資產(chǎn)98165415.58元，其中股票投資76896083.18元，債券投資21269332.4元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)11700000元，應(yīng)收證券清算款1627808.28元，應(yīng)收利息336842.75元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款66439.29元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)127025068.96元。

　　長(zhǎng)安裕盛混合C（005344）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款9940000元，應(yīng)付證券清算款2261968.74元，應(yīng)付贖回款476591.27元，應(yīng)付管理人報(bào)酬120290.99元，應(yīng)付托管費(fèi)10024.22元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)12772.09元，應(yīng)付交易費(fèi)用14256.82元，應(yīng)交稅費(fèi)0.16元，應(yīng)付利息-1053.85元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債154148.25元，負(fù)債合計(jì)12988998.69元。實(shí)收基金104077405.06元，未分配利潤(rùn)9958665.21元，所有者權(quán)益合計(jì)114036070.27元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)127025068.96元。

　　基本信息：長(zhǎng)安裕盛混合C基金代碼005344，基金全稱(chēng)長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)長(zhǎng)安裕盛混合C，成立日期2017年11月29日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模1.2億元，基金總份額1.059億份，上市流通份額1.059億份，基金管理人長(zhǎng)安基金管理有限公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉興旺，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共15家)。

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