匯安穩(wěn)裕債券（005212）資產(chǎn)負債情況查詢

　　匯安穩(wěn)裕債券（005212）報告期2019年12月31日，銀行存款103686.99元，結算備付金388092.38元，存出保證金30428.85元，交易性金融資產(chǎn)465937988.1元，其中股票投資38228862.03元，債券投資385598926.07元，基金投資42110200元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款4499746.03元，應收利息5955058.88元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計476915001.23元。

　　匯安穩(wěn)裕債券（005212）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款12500000元，應付證券清算款2402092.6元，應付贖回款--元，應付管理人報酬310243.35元，應付托管費77560.85元，應付銷售服務費--元，應付交易費用31377.29元，應交稅費76092.97元，應付利息842.55元，應付利潤--元，其他負債125000元，負債合計15523209.61元。實收基金428673138.76元，未分配利潤32718652.86元，所有者權益合計461391791.62元，負債和所有者權益總計476915001.23元。

　　基本信息：匯安穩(wěn)裕債券基金代碼005212，基金全稱匯安穩(wěn)裕債券型證券投資基金，基金簡稱匯安穩(wěn)裕債券，成立日期2018年03月27日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模4.55億元，基金總份額4.287億份，上市流通份額4.287億份，基金管理人匯安基金管理有限責任公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經(jīng)理仇秉則，代銷機構銀行(共0家)，代銷機構證券(共0家)。

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