南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A基金持倉(cāng)了哪些債券?(2021年第二季度)
2021-10-20 23:13 南方財(cái)富網(wǎng)
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基金市場(chǎng)表現(xiàn)
基金截至10月18日,最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.2033,累計(jì)凈值1.2033,最新估值1.2028,凈值增長(zhǎng)率漲0.04%。
南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A成立以來(lái)收益20.28%,近一月下降0.83%,近一年收益5.11%。
債券持倉(cāng)詳情
截至2021年第二季度,南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A(007159)持有債券:債券20國(guó)債15、債券21國(guó)債01、債券南銀轉(zhuǎn)債等,持倉(cāng)比分別1.84%、0.97%、0.08%等,持倉(cāng)市值1198.8萬(wàn)、630.64萬(wàn)、55.1萬(wàn)等。
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