大成惠福純債債券（006812）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　大成惠福純債債券（006812）截至2020年03月31日本期利潤(rùn)25517300元，基金本期凈收益17098900元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值2464050000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0159元。

　　大成惠福純債債券（006812）截至2019年12月31日本期利潤(rùn)8261140元，基金本期凈收益6281310元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0114元，期末基金資產(chǎn)凈值2864820000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0159元。

　　大成惠福純債債券（006812）截至2019年09月30日本期利潤(rùn)1003300元，基金本期凈收益1010710元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0059元，期末基金資產(chǎn)凈值50307100元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0061元。

　　基本信息：大成惠福純債債券基金代碼006812，基金全稱(chēng)大成惠福純債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)大成惠福純債債券，成立日期2019年07月18日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)純債債券型，基金規(guī)模17.01億元，基金總份額16.950億份，上市流通份額16.950億份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理黃萬(wàn)青 方孝成 銀行(共0家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共2家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。