諾德成長優(yōu)勢混合（570005）資產(chǎn)負債情況查詢

　　諾德成長優(yōu)勢混合（570005）報告期2019年12月31日，銀行存款548373545.82元，結算備付金923893.44元，存出保證金347650.71元，交易性金融資產(chǎn)1113068457.57元，其中股票投資1113068457.57元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)20680151.02元，應收證券清算款--元，應收利息136396.85元，應收股利--元，應收申購款14922884.33元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計1698452979.74元。

　　諾德成長優(yōu)勢混合（570005）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款30256389.03元，應付贖回款10585625.61元，應付管理人報酬2047301.96元，應付托管費341216.98元，應付銷售服務費--元，應付交易費用1292244.13元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債254606.25元，負債合計44777383.96元。實收基金804483954.26元，未分配利潤849191641.52元，所有者權益合計1653675595.78元，負債和所有者權益總計1698452979.74元。

　　基本信息：諾德成長優(yōu)勢混合基金代碼570005，基金全稱諾德成長優(yōu)勢混合型證券投資基金，基金簡稱諾德成長優(yōu)勢混合，成立日期2009年9月22日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進混合型，基金規(guī)模8.59億元，基金總份額3.593億份，上市流通份額3.593億份，基金管理人諾德基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經(jīng)理郝旭東 郭紀亭，代銷機構銀行(共16家)，代銷機構證券(共56家)。

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