東興品牌精選混合C（006442）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　東興品牌精選混合C（006442）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款4429617.48元，結(jié)算備付金28513.9元，存出保證金104984.33元，交易性金融資產(chǎn)116436560.15元，其中股票投資95279060.15元，債券投資21157500元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息309896.04元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款237.75元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)121309809.65元。

　　東興品牌精選混合C（006442）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款223859.09元，應(yīng)付管理人報(bào)酬159018.41元，應(yīng)付托管費(fèi)10601.23元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用60032.87元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債25003.64元，負(fù)債合計(jì)478515.24元。實(shí)收基金106559284.78元，未分配利潤(rùn)14272009.63元，所有者權(quán)益合計(jì)120831294.41元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)121309809.65元。

　　基本信息：東興品牌精選混合C基金代碼006442，基金全稱東興品牌精選靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱東興品牌精選混合C，成立日期2018年11月14日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金總份額0.000億份，上市流通份額0.000億份，基金管理人東興證券股份有限公司，基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，基金經(jīng)理孫繼青，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共5家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共2家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。