海富通恒豐定開債券(005485)申購贖回信息
2020-12-04 12:05 南方財富網
海富通恒豐定開債券(005485)報告期2020年03月31日,期初總份額2,429,330,000份,期末總份額2,429,330,000份,期間總申購份額0份,期間總贖回份額0份,期間凈申贖份額0份,凈申贖比例0%。
海富通恒豐定開債券(005485)報告期2019年12月31日,期初總份額1,501,300,000份,期末總份額2,429,330,000份,期間總申購份額1,428,030,000份,期間總贖回份額500,000,000份,期間凈申贖份額928,030,000份,凈申贖比例61.82%。
海富通恒豐定開債券(005485)報告期2019年12月31日,期初總份額1,001,300,000份,期末總份額2,429,330,000份,期間總申購份額1,428,030,000份,期間總贖回份額0份,期間凈申贖份額1,428,030,000份,凈申贖比例142.62%。
基本信息:海富通恒豐定開債券基金代碼005485,基金全稱海富通恒豐定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,基金簡稱海富通恒豐定開債券,成立日期2018年04月13日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模25.3億元,基金總份額24.293億份,上市流通份額24.293億份,基金管理人海富通基金管理有限公司,基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司,基金經理陳軼平,代銷機構銀行(共0家),代銷機構證券(共0家)。
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